Bugünün satışları
—— belge
IVMEGO ÇALIŞMA MERKEZİ
Günaydın, işinizin bugünkü akışı burada.
Günlük ticari akış hazırlanıyor.
Bağlantı durumuFirma kimliği bekleniyor
Bugünün alışları
—— belge
Bugün yapılan ödemeler
—— işlem
Bugün yapılan tahsilatlar
—— işlem
Açık vardiyalar
—Kasa çalışma durumu
Bugünkü POS satışları—Nakit · Kart · Veresiye
GÜNLÜK SATIŞ SIRALAMASI
Günün en çok satan 10 ürünü
PLANLAMA
Takvim ve planlar
BUGÜN
İş akışınız
Şimdi
Firma bağlantısını kurun
→Anlık iş akışı bağlandıktan sonra hazırlanacak.
İLETİŞİM MERKEZİ
E-postalar
✉
Hesap bağlantısı bekleniyor
Microsoft 365 veya Gmail hesabınızı güvenli OAuth bağlantısıyla ekleyin.
Posta kutunuz burada görünecekERP’den ayrılmadan okuyun, yanıtlayın ve ilgili cariye bağlayın.
7 GÜNLÜK PLAN
Ödeme ve tahsilatlar
RAPORLARIM
Favori Raporlarım
HIZLI ERİŞİM
Sık kullanılanlar
SON 7 GÜN
Satış ve alış hacmi
FİNANS ÖZETİ
Döviz görünümü
ŞİRKET TANIMLARI
Kullanıcı ve Yetki Yönetimi
Kullanıcı bilgilerini, şirket erişimlerini, yetkileri ve oturumları aynı yerden yönetin.
| Ad Soyad | Kullanıcı Adı | E-posta | Durum | Üyelik | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kullanıcılar yükleniyor. | |||||
| Barkod |
|---|
| Çalışma alanı hazırlanıyor… |
Stok Kartlarını Excel'den Güncelleme
Barkodu referans alarak stok kartı açın, mevcut kartları ve fiyatları toplu güncelleyin.
Stok Fiyat Tipleri
Excel fiyat sütunlarının karşılığını seçin.
Matris Varyant Tanımları
Varyant kullanılmayacaksa alanları kapalı bırakın.
Aktarma Seçenekleri
Dosyanın nasıl işleneceğini belirleyin.
Aktarılacak stok listesi bulunmuyor
Excel dosyasını seçip “Excel'den Ekrana Al” düğmesine basın.
Excel kayıtları işleniyor…Hazırlanıyor
Şirket ve Dönem Tanımları
Şirket bilgilerini ve şirketlere bağlı mali dönemleri yönetin.
| İşlemler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolon filtreleri birlikte uygulanır. | ||||||
| Firma bağlantısı bekleniyor. | ||||||
Mali Dönemler 0
Şirket listesindeki “Dönemler” düğmesiyle bir şirket seçin.
| Kod | Ad | Başlangıç | Bitiş | Durum | Varsayılan | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz şirket seçilmedi. | ||||||
Depo Tanımları
Depo bilgilerini, şube erişimini ve stok politikasını yönetin.
| Durum: üstteki filtre | |||||||
| Firma bağlantısı bekleniyor. | |||||||
STOK YÖNETİMİ / STOK FİŞLERİ
Stok Giriş Fişleri
Depoya giren stok fişlerini ortak belge ekranında yönetin.
| Evrak No | Tarih | Şube | Depo | Açıklama | Satır Sayısı | Toplam Miktar | Durum | Kayıt Eden | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Toplam | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vade | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Kayıt Zamanı | Düzenleyen | Düzenleme Zamanı | Fiş No | Kaynak | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma bağlantısı bekleniyor. | ||||||||||||||||||||||||||
STOK YÖNETİMİ / STOK FİŞLERİ
Stok Çıkış Fişleri
Depodan çıkan stok fişlerini ortak belge ekranında yönetin.
| Evrak No | Tarih | Şube | Depo | Açıklama | Satır Sayısı | Toplam Miktar | Durum | Kayıt Eden | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Toplam | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vade | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Kayıt Zamanı | Düzenleyen | Düzenleme Zamanı | Fiş No | Kaynak | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma bağlantısı bekleniyor. | ||||||||||||||||||||||||||
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / STOK TANIMLARI VE AYARLAR
Birim tanımları
Stok kartlarında ve belge satırlarında kullanılacak birimleri yönetin.
| Birim adı | Uluslararası kodu | Durum |
|---|
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / STOK TANIMLARI VE AYARLAR
Departman tanımları
Stok kartı ve yazarkasa entegrasyonu departmanlarını KDV tanımına bağlayın.
| Departman | KDV | Açıklama | Durum |
|---|
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / STOK TANIMLARI VE AYARLAR
KDV tanımları
Stok kartlarının alış ve satış KDV seçimlerinde kullanılan oranları yönetin.
| KDV tanımı | Durum |
|---|
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / STOK TANIMLARI VE AYARLAR
Kategori Tanımları
Ürünlerin kategori ve alt kategori ağacını yönetin.
Firma bağlantısı bekleniyor.
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / STOK TANIMLARI VE AYARLAR
Varyant Tanımları
Model, renk ve beden / numara seçeneklerini tenant genelinde yönetin.
Firma bağlantısı bekleniyor.
CARİ YÖNETİMİ
Nakit Ödeme Listesi
Fişleri inceleyin veya yeni bir fiş hazırlayın.
| Tarih | Cari adı | Fiş no | Belge no | Cari kodu | Şube | Kasa | Döviz | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fişler yükleniyor… | ||||||||
Fişler yükleniyor…
CARİ YÖNETİMİ / ÖDEME
Nakit Ödeme
Cari hesaba kasadan yapılan nakit ödemeler.
Ödeme işlemleri
Bu ödeme türünün fiş ekranı henüz kullanıma açılmadı.
CARİ YÖNETİMİ / TAHSİLAT
Nakit Tahsilat
Cari hesaptan kasaya alınan nakit tahsilatlar.
Tahsilat işlemleri
Bu tahsilat türünün fiş ekranı henüz kullanıma açılmadı.
CARİ YÖNETİMİ
Dekont Fişi Listesi
Fişleri inceleyin veya yeni bir fiş hazırlayın.
| TARİH | CARİ ADI | FİŞ NO | ŞUBE | DÖVİZ | BORÇ | ALACAK | SATIR SAYISI | Evrak Türü | Cari No | Vergi No – TC No | Vergi Dairesi | Açıklama | Kayıt Eden | Kayıt Zamanı | Düzenleyen | Düzenleme Zamanı | Durum |
|---|
CARİ YÖNETİMİ
Devir Fişi Listesi
Fişleri inceleyin veya yeni bir fiş hazırlayın.
| TARİH | CARİ ADI | FİŞ NO | ŞUBE | DÖVİZ | BORÇ | ALACAK | SATIR SAYISI | Evrak Türü | Cari No | Vergi No – TC No | Vergi Dairesi | Açıklama | Kayıt Eden | Kayıt Zamanı | Düzenleyen | Düzenleme Zamanı | Durum |
|---|
CARİ YÖNETİMİ
Virman Fişi Listesi
Fişleri inceleyin veya yeni bir fiş hazırlayın.
| TARİH | KAYNAK → HEDEF CARİ | FİŞ NO | ŞUBE | DÖVİZ | BORÇ | ALACAK | SATIR SAYISI | Evrak Türü | Kaynak → Hedef Cari No | Vergi No – TC No | Vergi Dairesi | Açıklama | Kayıt Eden | Kayıt Zamanı | Düzenleyen | Düzenleme Zamanı | Durum |
|---|
CARİ YÖNETİMİ / CARİ FİŞLERİ
Dekont Fişi
Cari hesapların borç ve alacak kayıtları.
Cari fiş işlemleri
Bu fiş türünün giriş ekranı henüz kullanıma açılmadı.
STOK YÖNETİMİ
Stok çalışma alanı
İçerik geliştirme sırasına göre bu alana eklenecek.
UI İSKELETİ HAZIR
Menü ve çalışma rotası oluşturuldu
Bu ekranın form, liste ve işlem akışlarını sıradaki geliştirme adımında birlikte dolduracağız.
KULLANICI AYARLARI
Çalışma alanınızı kişiselleştirin
Seçtiğiniz yazı tipi tüm İVMEGO ERP ekranlarına, formlara ve tablolara anında uygulanır.
GÖRÜNÜM
Uygulama yazı tipi
Okuma alışkanlığınıza ve ekran çözünürlüğünüze en uygun karakter yapısını seçin.
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI
Şube Tanımları
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI
Terminal Tanımları
Terminal kimliği ve belge numara serilerini yönetin. Şube bağlantısı Şube Tanımları’nda yapılır.
Satış Belge Tanımları
Satış Faturaları
Tanımları ve kullanım ayarlarını yönetin.
Bu bölümün tanım alanları sonraki adımda belirlenecek.
Evrak türlerini yüklemek için oturum açın.
Kayıt bağlantısı bekleniyor. Kaydetmeden ekranı kapatmayın.
02
EVRAK TÜRÜ
Belgenin çalışma kurallarını belirleyin
Seçilen evrak türünün KDV, e-belge, depo, kapanış ve ödeme kuralları burada gösterilir.
Yeni evrak türü oluştur ＋
03
NUMARA SERİLERİ
Belge ve iç fiş numaralarını birlikte başlatın
MEVCUT KAYITLAR
Tanımlı numara serileri
| Şube | Evrak türü | Mali yıl | Sıradaki evrak no | Sıradaki iç fiş no | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma bağlantısı kurulduğunda kayıtlar gösterilecek. | |||||
SATIŞ YÖNETİMİ / YENİ BELGE
Satış faturası
Cari, stok ve tahsilat sürecini tek ekrandan yönetin.
Belge durumuYeni kayıt
SATIŞ YÖNETİMİ
Satış merkezi
Tekliften faturaya uzanan belge akışını tek bakışta izleyin.
Teklif→Sipariş→İrsaliye→Fatura
SATIŞ YÖNETİMİ
Teklifler
Müşterilere sunulan teklifleri ve dönüşüm durumlarını yönetin.
| Evrak no | Tarih | Toplam | Durum | Geçerlilik | Açıklama | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Fiş No | Şube | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Vade | Açıklama 1 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz teklif bulunmuyor. | |||||||||||||||||||||||||||
SATIŞ YÖNETİMİ
Siparişler
Onaylanan, kısmen karşılanan ve tamamlanan siparişleri izleyin.
| Evrak no | Tarih | Toplam | Durum | Teslim tarihi | Açıklama | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Fiş No | Şube | Kaynak | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Vade | Açıklama 1 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz sipariş bulunmuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||
SATIŞ YÖNETİMİ
İrsaliyeler
Stok hareketi oluşturan sevk belgelerini ve fatura bağlantılarını izleyin.
| Evrak no | Tarih | Toplam | Durum | Fatura | Açıklama | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Fiş No | Şube | Kaynak | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Vade | Açıklama 1 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz satış irsaliyesi bulunmuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||
SATIŞ YÖNETİMİ
Satış faturaları
Stok ve cari hareketi oluşturan faturaları yönetin.
| Evrak no | Satış Tipi | Tarih | Matrah | KDV | Toplam | Durum | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Açıklama 1 | Mal Toplam | İskonto Toplam | Vade | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Kasa No | Kasa Adı | K.Kart Adı | POS Tutar | Depo | Tahsilat Tipi | Şube | Fiş No | Döviz | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Açıklama | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz satış belgesi bulunmuyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SATIŞ YÖNETİMİ
Satış iadeleri
POS iadelerini ve kaynak faturaya bağlı iadeleri izleyin.
| Evrak No | Kaynak | Tarih | Toplam | Durum | Açıklama / İptal nedeni | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Açıklama | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Açıklama 1 | Fiş No | Şube | Vade | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Kasa No | Kasa Adı | K.Kart Adı | POS Tutar | İade Ödeme Türü | Kasa / Banka / Kart | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz satış iadesi bulunmuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATIN ALMA YÖNETİMİ
Tedarik akışınızı tek merkezden yönetin.
Tedarikçi teklifinden faturaya kadar tüm belge izlerini ve hareket politikalarını görün.
01TeklifHareket oluşturmaz
→
02SiparişHareket oluşturmaz
→
03İrsaliyeStok hareketi
→
04FaturaStok + cari hareketi
Fiyat toplamaSatın alma teklifleri
0
Tedarikçilerden alınan koşul ve fiyatlar
Onaylanan talepSatın alma siparişleri
0
Teslimat bekleyen tedarik emirleri
Mal kabulAlış irsaliyeleri
0
Depoya giren ürün ve miktarlar
Ticari borçAlış faturaları
0
Stok ve tedarikçi cari hareketleri
i
Belge izi korunur
İrsaliyeden faturaya dönüşümde mevcut stok hareketi tekrar kullanılacak; mükerrer stok girişi oluşturulmayacaktır.
SATIN ALMA YÖNETİMİ
Satın alma teklifleri
Tedarikçi fiyatlarını ve teklif dönüşüm durumlarını karşılaştırın.
| Evrak no | Tarih | Toplam | Durum | Geçerlilik | Açıklama | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Fiş No | Şube | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Vade | Açıklama 1 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz satın alma teklifi bulunmuyor. | |||||||||||||||||||||||||||
SATIN ALMA YÖNETİMİ
Satın alma siparişleri
Onaylanan, kısmen teslim alınan ve tamamlanan siparişleri izleyin.
| Evrak no | Tarih | Toplam | Durum | Teslim tarihi | Açıklama | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Fiş No | Şube | Kaynak | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Vade | Açıklama 1 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz satın alma siparişi bulunmuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||
SATIN ALMA YÖNETİMİ
Alış irsaliyeleri
Stok girişi oluşturan mal kabul belgelerini ve fatura bağlarını izleyin.
| Evrak no | Tarih | Toplam | Durum | Fatura | Açıklama | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Fiş No | Şube | Kaynak | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Vade | Açıklama 1 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz alış irsaliyesi bulunmuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||
SATIN ALMA YÖNETİMİ
Alış faturaları
Stok ve tedarikçi cari hareketlerini oluşturan faturaları yönetin.
| Evrak no | Alış Tipi | Tarih | Matrah | KDV | Toplam | Durum | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Açıklama 1 | Mal Toplam | İskonto Toplam | Vade | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Kasa No | Kasa Adı | K.Kart Adı | POS Tutar | Depo | Ödeme Tipi | Şube | Fiş No | Döviz | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Açıklama | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz alış faturası bulunmuyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SATIN ALMA YÖNETİMİ
Alış iade faturaları
Tedarikçiye çıkan stok ve azalan cari borç hareketlerini izleyin.
| Evrak No | Kaynak | Tarih | Toplam | Durum | Açıklama / İptal nedeni | Döviz Cinsi | Döviz Toplamı | Satır Sayısı | Cari No | Cari Adı | Evrak Türü | Açıklama | Mal Toplam | İskonto Toplam | KDV Toplam | Ara Toplam | Vergi No - TC no | Vergi Dairesi | Depo | Açıklama 1 | Fiş No | Şube | Vade | Kayıt Zamanı | Kayıt Eden | Düzenleme Zamanı | Düzenleyen | Kasa No | Kasa Adı | K.Kart Adı | POS Tutar | İade Ödeme Türü | Kasa / Banka / Kart | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz alış iade faturası bulunmuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FİNANS YÖNETİMİ / DÖVİZ VE KURLAR
Döviz ve kur tanımları
Para birimlerini tek merkezden tanımlayın; günlük döviz ve efektif kurlarını tarih bazında yönetin.
PARA BİRİMLERİ
Tanımlı dövizler
| Kod | ISO | Ad | Tam birim | Ondalık birim | İnternet kodu | Çarpan | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz para birimi tanımlanmadı. | |||||||
Kur değerleri para biriminin çarpanı için ilan edilen değerdir. Yerel para biriminin tüm kurları 1'dir.
TCMB kur alımı için firma bağlantısını ve tarihi seçin.
Bugünün kurları aktarılır. Elle girilen kurlar korunur.
Saatlik TCMB kontrolü hazırlanıyor.
| Kod | Alış | Satış | Efektif alış | Efektif satış | Kaynak | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Önce para birimi tanımlayın. | ||||||
FİNANS YÖNETİMİ / BANKA YÖNETİMİ
Banka Kartları
Banka toplamlarını izleyin; şubeleri ve hesapları bir tıklamayla açın.
0Banka0Şube0Hesap
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / SATIŞ TANIMLARI VE AYARLAR
Satış Yönetimi Ayarları
Satış belgeleri ve IVMEGOPOS için firma genelinde geçerli çalışma kurallarını yönetin.
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / STOK TANIMLARI VE AYARLAR
Stok Yönetimi Ayarları
Depo, sayım, maliyet ve stok hareketi kuralları bu merkezde toplanacak.
STOK PARAMETRELERİ
4 ayar grubu
Ayar grupları
Yönetmek istediğiniz ayar grubunu üst menüden seçin.
AYAR GRUBU
4 bölüm
Genel Tanımlar
Üretim Modülü Ayarları
Üretim fişi numarası, depolar ve maliyet tercihlerini belirleyin. Bu ayarlar seçili şirkete kaydedilir.
Transfer Ayarları
Stok kartı numaralandırma
Barkod üretimi ve terazi tanımları
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / CARİ TANIMLARI VE AYARLAR
İrsaliye Taşıyıcı Bilgileri
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / CARİ TANIMLARI VE AYARLAR
Cari Yönetimi Ayarları
Cari kart numaralarını türüne göre güvenli ve sıralı üretin.
CARİ NUMARALANDIRMA
Cari başlangıç numaraları
Yeni kartlar seçilen cari tipinin kendi sayacından numara alır.
YükleniyorAyar durumu
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / SATINALMA TANIMLARI VE AYARLAR
Satınalma Yönetimi Ayarları
Tedarik, belge ve teslimat varsayılanları bu merkezde yönetilecek.
Modül ayar merkezi hazır
Satınalma yönetimi parametreleri geliştikçe bu ekrana eklenecek.
GELİR / GİDER NUMARALANDIRMA
Gelir/Gider Yönetimi Ayarları
Yeni gelir ve gider kartları kendi sayaçlarından numara alır.
YükleniyorAyar durumu
SİSTEM AYARLARI VE TANIMLARI / FİNANS TANIMLARI VE AYARLAR
Finans Yönetimi Ayarları
Kasa, banka, çek-senet ve gider modüllerinin ortak kuralları burada yönetilecek.
Modül ayar merkezi hazır
Finans yönetimi parametreleri geliştikçe bu ekrana eklenecek.
FİNANS YÖNETİMİ / ÇEK-SENET YÖNETİMİ
Çek-Senet Yönetimi
Firma ve müşteri çek/senet portföylerini izleyin, fiş işlemlerine geçin.
FİRMA PORTFÖYÜ
Firma Çekleri
Tedarikçiye verilen firma çeki veya ciro edilen müşteri çeki.
Özet bekleniyor…
MÜŞTERİ PORTFÖYÜ
Müşteri Çekleri
Müşteriden alınan; kasaya, bankaya veya ciroya konu olabilecek çekler.
Özet bekleniyor…
FİRMA PORTFÖYÜ
Firma Senetleri
Tedarikçiye verilen firma senedi veya ciro edilen müşteri senedi.
Özet bekleniyor…
MÜŞTERİ PORTFÖYÜ
Müşteri Senetleri
Müşteriden alınan ve vadesine kadar portföyde izlenen senetler.
Özet bekleniyor…
GÜNCEL PORTFÖY
Çek ve senet portföyü
Firma tarafında açık verilen evraklar, müşteri tarafında tahsil edilmek üzere portföyde bulunan evraklar gösterilir.
Şube ve döviz seçildiğinde portföy özeti yüklenir.
FİNANS YÖNETİMİ
Gider Yönetimi
Gider fişleri, ödeme planları ve masraf merkezleri burada yönetilecek.
Gider çalışma alanı ayrıldı
İşlem ekranları finans geliştirme sırasına göre eklenecek.
YENİ TEDARİK BELGESİ
Satın alma belgesi oluştur
Belge türünü seçin; hareket politikası ve dönüşüm seçenekleri otomatik şekillensin.